单位(元)申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,834,127 |
11,211,152 |
-40,929,297 |
-23,746,602 |
利息收入 |
63,264 |
32,704 |
68,963 |
35,638 |
其中:存款利息收入 |
63,264 |
32,704 |
68,963 |
35,638 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
776,072 |
1,020,697 |
1,067,032 |
492,096 |
其中:股票投资收益 |
-4,841 |
- |
-79,822 |
211 |
基金投资收益 |
780,914 |
1,020,697 |
1,144,521 |
489,565 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
- |
- |
2,334 |
2,320 |
公允价值变动收益 |
-10,676,748 |
10,155,349 |
-42,073,958 |
-24,278,838 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,285 |
2,401 |
8,665 |
4,502 |
费用 |
293,089 |
148,838 |
307,495 |
156,927 |
管理人报酬 |
42,084 |
21,699 |
45,736 |
23,740 |
托管费 |
8,417 |
4,340 |
9,147 |
4,748 |
销售服务费 |
61,239 |
31,234 |
70,092 |
38,414 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
177,673 |
87,889 |
178,362 |
88,259 |
利润总额 |
-10,127,216 |
11,062,314 |
-41,236,792 |
-23,903,529 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,127,216 |
11,062,314 |
-41,236,792 |
-23,903,529 |
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