单位(元)红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,057,116 |
14,637,244 |
7,166,039 |
1,288,966 |
利息收入 |
632,153 |
628,330 |
979,881 |
180,185 |
其中:存款利息收入 |
11,616 |
7,794 |
32,957 |
26,998 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
620,537 |
620,537 |
946,924 |
153,187 |
投资收益 |
21,029,000 |
8,387,550 |
9,643,766 |
990,098 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,029,000 |
8,387,550 |
9,643,766 |
990,098 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,393,859 |
5,619,463 |
-3,458,602 |
117,839 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,104 |
1,901 |
994 |
844 |
费用 |
3,537,847 |
1,275,046 |
1,516,927 |
312,881 |
管理人报酬 |
1,534,408 |
760,157 |
901,888 |
137,303 |
托管费 |
511,469 |
253,386 |
300,629 |
45,768 |
销售服务费 |
1,158 |
410 |
20,374 |
19,722 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,244,188 |
134,795 |
13,356 |
13,356 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,244,188 |
134,795 |
13,356 |
13,356 |
其他费用 |
207,200 |
107,860 |
257,200 |
94,928 |
利润总额 |
22,519,269 |
13,362,198 |
5,649,112 |
976,085 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,519,269 |
13,362,198 |
5,649,112 |
976,085 |
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