单位(元)招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,332,393 |
3,225,559 |
-2,112,877 |
-6,004,817 |
利息收入 |
42,724 |
20,750 |
11,366 |
729 |
其中:存款利息收入 |
42,724 |
20,750 |
11,366 |
729 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,515,019 |
1,494,161 |
84,161 |
14,431 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
722,256 |
194,963 |
-12,197 |
14,431 |
债券投资收益 |
2,564 |
617 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-687,456 |
7,751 |
-2,512 |
- |
股利收益 |
1,477,654 |
1,290,829 |
98,871 |
- |
公允价值变动收益 |
2,777,596 |
1,651,401 |
-2,983,762 |
-6,299,888 |
汇兑收益 |
-8,256 |
56,072 |
763,774 |
270,035 |
其他收入 |
5,310 |
3,176 |
11,584 |
9,876 |
费用 |
1,017,668 |
567,768 |
1,177,935 |
628,944 |
管理人报酬 |
806,816 |
421,952 |
914,670 |
474,892 |
托管费 |
134,469 |
70,325 |
152,445 |
79,149 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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- |
其他费用 |
70,870 |
69,978 |
110,820 |
74,904 |
利润总额 |
3,314,724 |
2,657,790 |
-3,290,812 |
-6,633,761 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,314,724 |
2,657,790 |
-3,290,812 |
-6,633,761 |
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