基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.8758 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.8758 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银品质消费股票A(007965)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -2,159,387 | -1,592,159 | -10,124,043 | -5,591,590 |
| 利息收入 | 5,761 | 2,984 | 8,767 | 5,066 |
| 其中：存款利息收入 | 5,761 | 2,984 | 8,767 | 5,066 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -959,477 | -930,153 | -7,341,223 | -4,937,597 |
| 其中：股票投资收益 | -1,185,328 | -1,081,346 | -7,521,427 | -5,044,772 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -122 | -122 | 24,406 | 16,200 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 225,973 | 151,314 | 155,798 | 90,976 |
| 公允价值变动收益 | -1,207,071 | -665,686 | -2,843,216 | -661,580 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,400 | 697 | 51,628 | 2,521 |
| 费用 | 387,302 | 244,046 | 556,703 | 293,750 |
| 管理人报酬 | 277,664 | 155,866 | 371,455 | 194,562 |
| 托管费 | 46,277 | 25,978 | 61,909 | 32,427 |
| 销售服务费 | 41,697 | 21,766 | 51,394 | 26,124 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 21,663 | 40,436 | 71,946 | 40,638 |
| 利润总额 | -2,546,689 | -1,836,205 | -10,680,747 | -5,885,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,546,689 | -1,836,205 | -10,680,747 | -5,885,340 |
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