单位(元)博时中债3-5政金债指数A(007962)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
149,913,098 |
93,599,048 |
7,134,954 |
1,738,778 |
利息收入 |
210,060 |
157,498 |
98,878 |
14,760 |
其中:存款利息收入 |
181,922 |
129,361 |
73,043 |
14,392 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,137 |
28,137 |
25,836 |
368 |
投资收益 |
120,191,871 |
53,307,562 |
24,536,308 |
2,833,430 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
120,191,871 |
53,307,562 |
24,536,308 |
2,833,430 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
29,510,282 |
40,133,136 |
-17,500,278 |
-1,109,418 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
886 |
853 |
45 |
7 |
费用 |
20,058,938 |
7,452,270 |
4,725,680 |
369,510 |
管理人报酬 |
5,356,325 |
3,090,170 |
1,928,689 |
82,192 |
托管费 |
1,785,442 |
1,030,057 |
642,896 |
27,398 |
销售服务费 |
394 |
141 |
1,136 |
815 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,098,945 |
2,890,229 |
1,608,332 |
70,762 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,098,945 |
2,890,229 |
1,608,332 |
70,762 |
其他费用 |
817,832 |
441,672 |
544,627 |
188,343 |
利润总额 |
129,854,160 |
86,146,779 |
2,409,274 |
1,369,268 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
129,854,160 |
86,146,779 |
2,409,274 |
1,369,268 |
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