单位(元)华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
169,226,401 |
102,939,118 |
93,949,238 |
78,657,819 |
利息收入 |
98,032 |
51,531 |
84,135 |
34,943 |
其中:存款利息收入 |
91,587 |
49,382 |
77,618 |
34,943 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,445 |
2,148 |
6,517 |
- |
投资收益 |
121,589,190 |
65,227,810 |
124,645,107 |
63,668,111 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
121,459,565 |
65,119,502 |
124,600,745 |
63,668,111 |
资产支持证券投资收益 |
129,625 |
108,308 |
44,362 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
47,539,179 |
37,659,777 |
-30,780,003 |
14,954,766 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
25,294,071 |
12,387,254 |
24,044,976 |
12,374,292 |
管理人报酬 |
7,506,524 |
3,718,765 |
7,471,640 |
3,649,073 |
托管费 |
1,251,087 |
619,794 |
1,245,273 |
608,179 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,874,580 |
7,704,982 |
14,634,123 |
7,771,415 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,874,580 |
7,704,982 |
14,634,123 |
7,771,415 |
其他费用 |
294,249 |
146,564 |
297,761 |
148,057 |
利润总额 |
143,932,329 |
90,551,864 |
69,904,262 |
66,283,527 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
143,932,329 |
90,551,864 |
69,904,262 |
66,283,527 |
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