单位(元)平安惠文纯债(007953)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,786,339 |
39,559,150 |
26,726,049 |
22,327,812 |
利息收入 |
8,190 |
1,059 |
1,049,550 |
1,038,530 |
其中:存款利息收入 |
1,844 |
1,059 |
9,277 |
7,609 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,345 |
- |
1,040,274 |
1,030,920 |
投资收益 |
44,251,336 |
20,451,333 |
41,017,418 |
19,873,892 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,251,336 |
20,451,333 |
41,017,418 |
19,873,892 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
17,526,274 |
19,106,488 |
-15,341,222 |
1,415,391 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
540 |
269 |
303 |
- |
费用 |
7,663,675 |
4,696,648 |
5,996,598 |
2,457,324 |
管理人报酬 |
3,096,624 |
1,515,312 |
3,129,233 |
1,536,002 |
托管费 |
1,032,208 |
505,104 |
1,043,078 |
512,001 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,237,486 |
2,537,226 |
1,537,570 |
271,465 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,237,486 |
2,537,226 |
1,537,570 |
271,465 |
其他费用 |
237,500 |
114,607 |
230,200 |
112,820 |
利润总额 |
54,122,664 |
34,862,502 |
20,729,451 |
19,870,488 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,122,664 |
34,862,502 |
20,729,451 |
19,870,488 |
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