单位(元)招商信用增强债券C(007951)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
23,743,076 |
12,739,495 |
559,911 |
-261,729 |
利息收入 |
116,628 |
59,774 |
116,911 |
72,707 |
其中:存款利息收入 |
54,154 |
21,216 |
38,193 |
22,678 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,474 |
38,558 |
78,718 |
50,029 |
投资收益 |
22,975,140 |
10,135,444 |
5,948,004 |
3,241,217 |
其中:股票投资收益 |
1,605,181 |
2,355,956 |
-8,089,748 |
-3,502,090 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,811,630 |
6,973,732 |
13,629,606 |
6,386,264 |
资产支持证券投资收益 |
381,021 |
98,328 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,177,308 |
707,428 |
408,146 |
357,044 |
公允价值变动收益 |
404,627 |
2,377,659 |
-6,240,785 |
-4,105,651 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
246,681 |
166,618 |
735,781 |
529,997 |
费用 |
8,577,506 |
2,724,036 |
5,454,308 |
3,208,023 |
管理人报酬 |
3,359,665 |
1,211,076 |
2,917,632 |
1,765,176 |
托管费 |
671,933 |
242,215 |
770,296 |
504,336 |
销售服务费 |
1,507,329 |
552,103 |
994,052 |
561,071 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,777,267 |
601,231 |
525,592 |
251,310 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,777,267 |
601,231 |
525,592 |
251,310 |
其他费用 |
204,603 |
98,686 |
219,732 |
111,914 |
利润总额 |
15,165,570 |
10,015,459 |
-4,894,397 |
-3,469,753 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,165,570 |
10,015,459 |
-4,894,397 |
-3,469,753 |
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