单位(元)鹏华中证500ETF联接A(007932)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-42,511,760 |
1,935,988 |
-16,779,725 |
-10,153,986 |
利息收入 |
108,535 |
15,120 |
24,120 |
12,525 |
其中:存款利息收入 |
108,535 |
15,120 |
24,120 |
12,525 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,125,181 |
10,264 |
-111,514 |
-227 |
其中:股票投资收益 |
-755,977 |
- |
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基金投资收益 |
-9,369,316 |
10,264 |
-111,514 |
-227 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
112 |
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公允价值变动收益 |
-32,514,602 |
1,897,689 |
-16,761,719 |
-10,221,683 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
19,487 |
12,916 |
69,389 |
55,399 |
费用 |
777,798 |
138,931 |
223,367 |
112,835 |
管理人报酬 |
31,682 |
5,365 |
8,183 |
4,040 |
托管费 |
10,561 |
1,788 |
2,728 |
1,347 |
销售服务费 |
575,200 |
74,497 |
95,619 |
48,709 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,244 |
57,170 |
115,309 |
57,211 |
利润总额 |
-43,289,558 |
1,797,057 |
-17,003,092 |
-10,266,822 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-43,289,558 |
1,797,057 |
-17,003,092 |
-10,266,822 |
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