单位(元)广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A(007904)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,789,805 |
3,651,787 |
-12,746,443 |
-5,853,315 |
利息收入 |
50,827 |
29,934 |
21,307 |
6,878 |
其中:存款利息收入 |
37,588 |
18,795 |
18,717 |
5,758 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,239 |
11,139 |
2,590 |
1,120 |
投资收益 |
-4,984,453 |
2,521,320 |
-2,266,059 |
-960,754 |
其中:股票投资收益 |
-1,745,239 |
754,099 |
-425,119 |
-52,639 |
基金投资收益 |
-4,964,861 |
863,768 |
-4,366,399 |
-1,747,855 |
债券投资收益 |
177,937 |
86,648 |
62,830 |
6,309 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,547,710 |
816,805 |
2,462,628 |
833,430 |
公允价值变动收益 |
-20,090,974 |
944,189 |
-10,541,458 |
-4,919,658 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
234,796 |
156,343 |
39,767 |
20,220 |
费用 |
3,194,768 |
1,564,013 |
1,339,423 |
330,268 |
管理人报酬 |
2,044,452 |
1,000,471 |
854,659 |
221,269 |
托管费 |
437,935 |
212,759 |
190,304 |
52,476 |
销售服务费 |
551,207 |
267,132 |
137,895 |
3,314 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
5,327 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
5,327 |
- |
其他费用 |
156,314 |
78,792 |
150,907 |
53,158 |
利润总额 |
-27,984,573 |
2,087,774 |
-14,085,867 |
-6,183,583 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,984,573 |
2,087,774 |
-14,085,867 |
-6,183,583 |
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