单位(元)易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,064,402 |
-293,671 |
-11,545,044 |
-5,352,245 |
利息收入 |
32,955 |
18,249 |
20,394 |
6,425 |
其中:存款利息收入 |
32,955 |
18,249 |
20,394 |
6,425 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,505,787 |
2,711,552 |
-6,765,145 |
-2,172,815 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
-6,103,771 |
2,133,323 |
-7,047,348 |
-2,434,635 |
债券投资收益 |
19,755 |
- |
61,943 |
41,789 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
578,229 |
578,229 |
220,261 |
220,030 |
公允价值变动收益 |
-5,686,228 |
-3,070,939 |
-4,851,507 |
-3,218,218 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,659 |
47,467 |
51,214 |
32,363 |
费用 |
1,316,086 |
540,421 |
786,661 |
389,472 |
管理人报酬 |
777,104 |
315,619 |
427,506 |
230,524 |
托管费 |
180,762 |
84,317 |
131,015 |
59,177 |
销售服务费 |
203,567 |
88,274 |
108,461 |
39,786 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
153,859 |
51,417 |
119,520 |
59,826 |
利润总额 |
-12,380,488 |
-834,092 |
-12,331,705 |
-5,741,717 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-12,380,488 |
-834,092 |
-12,331,705 |
-5,741,717 |
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