单位(元)浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
34,711,760 |
21,030,445 |
26,349,387 |
17,553,032 |
利息收入 |
51,936 |
36,854 |
31,979 |
19,928 |
其中:存款利息收入 |
18,867 |
9,718 |
26,217 |
14,165 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
33,069 |
27,135 |
5,763 |
5,763 |
投资收益 |
34,211,846 |
16,889,151 |
36,890,539 |
17,973,898 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
34,211,846 |
16,889,151 |
36,890,539 |
17,973,898 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
447,977 |
4,104,441 |
-10,573,131 |
-440,793 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
8,299,146 |
3,707,729 |
7,761,735 |
3,313,888 |
管理人报酬 |
2,442,617 |
1,216,945 |
2,444,302 |
1,216,299 |
托管费 |
814,206 |
405,648 |
814,767 |
405,433 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
4,723,921 |
1,927,414 |
4,193,723 |
1,537,315 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,723,921 |
1,927,414 |
4,193,723 |
1,537,315 |
其他费用 |
248,498 |
124,990 |
250,684 |
128,736 |
利润总额 |
26,412,614 |
17,322,716 |
18,587,652 |
14,239,144 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,412,614 |
17,322,716 |
18,587,652 |
14,239,144 |
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