单位(元)国联中证500ETF联接C(007886)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-1,670,653 |
960,381 |
-4,390,192 |
-2,202,800 |
| 利息收入 |
19,413 |
9,428 |
16,734 |
6,600 |
| 其中：存款利息收入 |
19,413 |
9,428 |
16,734 |
6,600 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-339,698 |
71,443 |
1,564,211 |
42,279 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,713 |
- |
-21,077 |
- |
| 基金投资收益 |
-316,768 |
71,443 |
1,585,069 |
42,279 |
| 债券投资收益 |
1,519 |
- |
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- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
264 |
- |
219 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,379,855 |
878,330 |
-5,978,567 |
-2,252,690 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
29,487 |
1,180 |
7,429 |
1,011 |
| 费用 |
59,325 |
53,551 |
90,701 |
14,450 |
| 管理人报酬 |
7,481 |
3,725 |
6,501 |
2,496 |
| 托管费 |
2,494 |
1,242 |
2,167 |
832 |
| 销售服务费 |
29,055 |
13,611 |
11,233 |
1,050 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20,000 |
34,712 |
70,000 |
9,917 |
| 利润总额 |
-1,729,977 |
906,829 |
-4,480,894 |
-2,217,250 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,729,977 |
906,829 |
-4,480,894 |
-2,217,250 |
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