单位(元)嘉实致安3个月定期债券(007879)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
310,896,184 |
218,833,100 |
41,390,926 |
38,582,275 |
利息收入 |
4,319,826 |
1,667,659 |
2,565,024 |
944,917 |
其中:存款利息收入 |
3,205,492 |
1,635,904 |
1,809,798 |
189,691 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,114,333 |
31,755 |
755,225 |
755,225 |
投资收益 |
233,257,688 |
146,763,217 |
138,851,593 |
37,177,193 |
其中:股票投资收益 |
39,986,598 |
45,304,598 |
-2,814,516 |
-8,915,980 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
187,084,334 |
98,703,756 |
132,624,171 |
45,343,256 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,186,756 |
2,754,862 |
9,041,939 |
749,916 |
公允价值变动收益 |
73,318,670 |
70,402,225 |
-100,025,691 |
460,166 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
60,790,666 |
31,276,991 |
35,025,813 |
10,178,712 |
管理人报酬 |
14,338,921 |
6,882,491 |
11,554,792 |
4,641,075 |
托管费 |
4,779,640 |
2,294,164 |
3,322,289 |
1,017,717 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
40,964,141 |
21,820,955 |
19,714,799 |
4,374,197 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
40,964,141 |
21,820,955 |
19,714,799 |
4,374,197 |
其他费用 |
266,564 |
128,539 |
240,116 |
105,080 |
利润总额 |
250,105,518 |
187,556,110 |
6,365,114 |
28,403,563 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
250,105,518 |
187,556,110 |
6,365,114 |
28,403,563 |
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