单位(元)方正富邦天睿混合A(007850)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,887,947 |
-5,891,820 |
-35,675,392 |
-22,084,288 |
利息收入 |
169,606 |
39,743 |
74,117 |
40,734 |
其中:存款利息收入 |
165,349 |
39,134 |
74,117 |
40,734 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
4,258 |
608 |
- |
- |
投资收益 |
-24,415,199 |
4,736,086 |
704,564 |
1,094,928 |
其中:股票投资收益 |
-27,663,378 |
2,412,347 |
-2,829,266 |
-776,566 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
118,936 |
118,936 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,248,179 |
2,323,739 |
3,414,894 |
1,752,558 |
公允价值变动收益 |
9,120,900 |
-10,668,118 |
-36,462,750 |
-23,227,442 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
236,747 |
468 |
8,678 |
7,493 |
费用 |
1,782,015 |
788,535 |
1,638,095 |
849,883 |
管理人报酬 |
1,318,940 |
622,799 |
1,297,511 |
676,070 |
托管费 |
164,868 |
77,850 |
162,189 |
84,509 |
销售服务费 |
94,975 |
2,019 |
5,333 |
3,152 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,232 |
85,867 |
173,062 |
86,152 |
利润总额 |
-16,669,961 |
-6,680,355 |
-37,313,487 |
-22,934,171 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,669,961 |
-6,680,355 |
-37,313,487 |
-22,934,171 |
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