单位(元)博时季季享持有期C(007845)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
335,907,528 |
213,692,994 |
389,656,681 |
291,155,366 |
利息收入 |
1,237,384 |
315,834 |
787,311 |
675,469 |
其中:存款利息收入 |
140,434 |
33,190 |
64,819 |
33,018 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,096,951 |
282,644 |
722,492 |
642,452 |
投资收益 |
278,793,474 |
153,411,811 |
500,375,041 |
274,277,423 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
278,793,474 |
153,411,811 |
500,375,041 |
274,277,423 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
55,876,670 |
59,965,349 |
-111,505,672 |
16,202,474 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
60,778,332 |
25,397,361 |
75,059,351 |
38,466,523 |
管理人报酬 |
18,019,568 |
9,660,302 |
31,815,256 |
16,409,907 |
托管费 |
4,504,892 |
2,415,076 |
7,953,814 |
4,102,477 |
销售服务费 |
12,113,353 |
5,323,208 |
11,137,479 |
7,249,350 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
24,667,206 |
7,199,070 |
21,817,890 |
9,555,910 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,667,206 |
7,199,070 |
21,817,890 |
9,555,910 |
其他费用 |
354,117 |
181,210 |
365,681 |
178,346 |
利润总额 |
275,129,196 |
188,295,633 |
314,597,329 |
252,688,843 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
275,129,196 |
188,295,633 |
314,597,329 |
252,688,843 |
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