单位(元)汇添富中证长三角ETF联接C(007840)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,168,688 |
1,610,623 |
-16,636,491 |
-9,512,475 |
利息收入 |
10,528 |
5,409 |
12,087 |
6,582 |
其中:存款利息收入 |
10,528 |
5,409 |
12,087 |
6,582 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-242,029 |
174,349 |
-404,171 |
-154,639 |
其中:股票投资收益 |
62,972 |
- |
-365,731 |
-280,989 |
基金投资收益 |
-304,927 |
174,349 |
-54,273 |
118,001 |
债券投资收益 |
-74 |
- |
1,471 |
1,228 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
14,362 |
7,121 |
公允价值变动收益 |
-2,949,000 |
1,424,191 |
-16,244,842 |
-9,364,701 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,813 |
6,674 |
434 |
283 |
费用 |
96,621 |
49,676 |
127,708 |
79,120 |
管理人报酬 |
4,074 |
2,133 |
5,879 |
3,417 |
托管费 |
1,358 |
711 |
1,960 |
1,139 |
销售服务费 |
18,812 |
10,619 |
23,238 |
11,678 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
71,748 |
35,582 |
96,510 |
62,773 |
利润总额 |
-3,265,309 |
1,560,947 |
-16,764,199 |
-9,591,595 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,265,309 |
1,560,947 |
-16,764,199 |
-9,591,595 |
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