单位(元)国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,904,044 |
187,976,330 |
-183,554,670 |
-140,532,487 |
利息收入 |
152,833 |
65,084 |
116,497 |
72,708 |
其中:存款利息收入 |
152,833 |
65,084 |
116,497 |
72,708 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
8,690,239 |
8,693,355 |
-74,297,659 |
-62,069,384 |
其中:股票投资收益 |
-1,747,840 |
-656,048 |
-158,083 |
-131,008 |
基金投资收益 |
10,437,960 |
9,349,283 |
-74,139,872 |
-61,938,375 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
119 |
119 |
296 |
- |
公允价值变动收益 |
49,361,369 |
177,749,577 |
-110,053,782 |
-79,001,367 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,699,603 |
1,468,314 |
680,274 |
465,557 |
费用 |
1,352,882 |
582,626 |
1,349,831 |
820,950 |
管理人报酬 |
168,237 |
71,055 |
146,369 |
89,259 |
托管费 |
33,647 |
14,211 |
29,274 |
17,852 |
销售服务费 |
980,554 |
407,902 |
987,804 |
621,381 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,444 |
89,458 |
186,384 |
92,458 |
利润总额 |
60,551,161 |
187,393,704 |
-184,904,501 |
-141,353,437 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
60,551,161 |
187,393,704 |
-184,904,501 |
-141,353,437 |
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