单位(元)嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,564,522 |
12,540,131 |
-25,858,331 |
-17,338,769 |
利息收入 |
17,570 |
8,864 |
16,639 |
8,225 |
其中:存款利息收入 |
17,570 |
8,864 |
16,639 |
8,225 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
253,620 |
645,330 |
-1,498,132 |
-544,569 |
其中:股票投资收益 |
111,114 |
384,394 |
-987,759 |
-694,280 |
基金投资收益 |
107,312 |
232,742 |
-562,316 |
104,226 |
债券投资收益 |
25 |
25 |
315 |
0 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
35,170 |
28,170 |
51,628 |
45,485 |
公允价值变动收益 |
4,275,494 |
11,872,048 |
-24,396,084 |
-16,814,391 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,838 |
13,889 |
19,247 |
11,966 |
费用 |
218,871 |
112,499 |
220,601 |
110,285 |
管理人报酬 |
35,938 |
18,283 |
35,458 |
17,044 |
托管费 |
7,188 |
3,657 |
7,092 |
3,409 |
销售服务费 |
54,133 |
27,375 |
50,399 |
23,367 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
120,741 |
62,313 |
126,710 |
65,523 |
利润总额 |
4,345,650 |
12,427,632 |
-26,078,932 |
-17,449,054 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,345,650 |
12,427,632 |
-26,078,932 |
-17,449,054 |
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