单位(元)建信MSCI中国A股指数增强A(007806)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,210,674 |
245,087 |
-47,888,815 |
-23,695,351 |
利息收入 |
60,013 |
28,945 |
73,456 |
40,780 |
其中:存款利息收入 |
60,013 |
28,945 |
73,456 |
40,780 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,345,819 |
383,782 |
-38,911,885 |
-31,554,377 |
其中:股票投资收益 |
-13,184,958 |
-1,369,033 |
-42,374,762 |
-33,488,238 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
89,617 |
89,617 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,839,139 |
1,752,815 |
3,373,261 |
1,844,245 |
公允价值变动收益 |
-3,931,813 |
-172,091 |
-9,105,595 |
7,787,510 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,945 |
4,451 |
55,208 |
30,736 |
费用 |
2,780,828 |
1,463,771 |
3,577,322 |
2,005,253 |
管理人报酬 |
1,732,130 |
905,823 |
2,250,538 |
1,260,583 |
托管费 |
346,426 |
181,165 |
450,108 |
252,117 |
销售服务费 |
377,725 |
207,591 |
564,965 |
335,953 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
324,547 |
169,193 |
311,711 |
156,601 |
利润总额 |
-16,991,502 |
-1,218,684 |
-51,466,137 |
-25,700,604 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-16,991,502 |
-1,218,684 |
-51,466,137 |
-25,700,604 |
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