单位(元)嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-38,221,139 |
2,165,159 |
-4,321,106 |
-2,698,124 |
利息收入 |
80,735 |
28,291 |
6,960 |
3,562 |
其中:存款利息收入 |
80,735 |
28,291 |
6,960 |
3,562 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,539,473 |
507,460 |
-191,373 |
-100,706 |
其中:股票投资收益 |
-69,161 |
239,518 |
-169,101 |
-76,215 |
基金投资收益 |
-3,634,543 |
237,810 |
-35,528 |
-30,397 |
债券投资收益 |
2,249 |
1,996 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
161,982 |
28,135 |
13,256 |
5,906 |
公允价值变动收益 |
-34,905,390 |
1,515,441 |
-4,159,931 |
-2,611,305 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
142,988 |
113,968 |
23,239 |
10,326 |
费用 |
775,932 |
225,307 |
83,145 |
41,355 |
管理人报酬 |
37,217 |
10,182 |
3,204 |
1,504 |
托管费 |
12,406 |
3,394 |
1,068 |
501 |
销售服务费 |
541,931 |
175,606 |
21,985 |
10,905 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
181,675 |
33,422 |
56,661 |
28,218 |
利润总额 |
-38,997,071 |
1,939,852 |
-4,404,251 |
-2,739,479 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-38,997,071 |
1,939,852 |
-4,404,251 |
-2,739,479 |
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