单位(元)易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,048,608 |
3,832,965 |
-4,422,029 |
-1,140,949 |
利息收入 |
16,973 |
4,958 |
6,882 |
3,507 |
其中:存款利息收入 |
16,973 |
4,958 |
6,882 |
3,507 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,456,273 |
190,527 |
234,056 |
171,740 |
其中:股票投资收益 |
-418,830 |
-69,973 |
- |
- |
基金投资收益 |
2,874,446 |
260,500 |
234,056 |
171,740 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
656 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-6,627,970 |
3,612,878 |
-4,700,539 |
-1,350,443 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
106,116 |
24,602 |
37,572 |
34,247 |
费用 |
148,207 |
46,092 |
31,522 |
40,884 |
管理人报酬 |
6,032 |
2,089 |
2,846 |
1,454 |
托管费 |
2,011 |
696 |
948 |
485 |
销售服务费 |
25,826 |
7,091 |
5,545 |
2,919 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
102,524 |
35,488 |
21,340 |
35,407 |
利润总额 |
-4,196,815 |
3,786,873 |
-4,453,552 |
-1,181,833 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,196,815 |
3,786,873 |
-4,453,552 |
-1,181,833 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。