单位(元)大成MSCI价值100ETF联接C(007783)利润表 |
报告期 |
2023/6/13 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-123,952 |
-1,199,091 |
-437,058 |
-453,229 |
利息收入 |
3,360 |
5,429 |
2,635 |
7,019 |
其中:存款利息收入 |
- |
5,429 |
2,635 |
7,019 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
- |
180,649 |
67,967 |
2,627,641 |
其中:股票投资收益 |
- |
-22,768 |
-13,703 |
-31,983 |
基金投资收益 |
- |
200,154 |
81,081 |
2,651,583 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
3,263 |
589 |
8,041 |
公允价值变动收益 |
- |
-1,385,969 |
-508,203 |
-3,095,491 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
800 |
543 |
7,601 |
费用 |
- |
50,239 |
24,357 |
67,218 |
管理人报酬 |
- |
4,007 |
1,852 |
5,528 |
托管费 |
- |
802 |
370 |
1,105 |
销售服务费 |
- |
3,741 |
1,668 |
4,515 |
交易费用 |
- |
- |
- |
11,312 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
- |
41,669 |
20,446 |
42,450 |
利润总额 |
-123,952 |
-1,249,329 |
-461,414 |
-520,447 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-123,952 |
-1,249,329 |
-461,414 |
-520,447 |
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