单位(元)同泰开泰混合C(007771)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,042,416 |
-2,610,642 |
-27,870,043 |
-14,769,487 |
利息收入 |
14,118 |
7,410 |
30,786 |
16,781 |
其中:存款利息收入 |
14,118 |
7,410 |
30,786 |
16,781 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-10,251,664 |
-4,665,866 |
-22,868,203 |
-17,066,246 |
其中:股票投资收益 |
-10,347,491 |
-4,724,778 |
-23,339,802 |
-17,426,899 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
24,919 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-44,301 |
-44,301 |
151,170 |
119,256 |
股利收益 |
140,128 |
103,213 |
295,511 |
241,398 |
公允价值变动收益 |
2,190,401 |
2,043,858 |
-5,143,018 |
2,250,560 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,729 |
3,956 |
110,391 |
29,418 |
费用 |
565,523 |
331,005 |
1,452,801 |
835,895 |
管理人报酬 |
391,664 |
236,942 |
1,087,675 |
639,959 |
托管费 |
55,133 |
31,592 |
145,023 |
85,328 |
销售服务费 |
43,726 |
25,279 |
69,274 |
35,395 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
75,000 |
37,192 |
150,000 |
74,384 |
利润总额 |
-8,607,939 |
-2,941,647 |
-29,322,844 |
-15,605,382 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-8,607,939 |
-2,941,647 |
-29,322,844 |
-15,605,382 |
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