单位(元)平安乐享一年定开债券A(007758)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
219,109,039 |
96,289,470 |
27,482,164 |
11,273,872 |
利息收入 |
219,070,248 |
96,289,470 |
27,482,164 |
11,273,872 |
其中:存款利息收入 |
803,809 |
42,296 |
270,829 |
1,974 |
债券利息收入 |
194,419,040 |
91,966,745 |
23,539,474 |
11,227,945 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,847,399 |
4,280,429 |
3,671,861 |
43,953 |
投资收益 |
38,788 |
- |
- |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
- |
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- |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
3 |
- |
- |
- |
费用 |
46,357,043 |
30,737,198 |
3,790,899 |
2,623,395 |
管理人报酬 |
11,213,676 |
5,770,203 |
945,349 |
627,332 |
托管费 |
3,737,892 |
1,923,401 |
315,116 |
209,111 |
销售服务费 |
86 |
46 |
4,882 |
3,241 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
31,219,623 |
23,031,647 |
1,974,899 |
1,732,556 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
31,219,623 |
23,031,647 |
1,974,899 |
1,732,556 |
其他费用 |
240,200 |
140,740 |
178,272 |
117,209 |
利润总额 |
172,751,996 |
65,552,272 |
23,691,265 |
8,650,477 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
172,751,996 |
65,552,272 |
23,691,265 |
8,650,477 |
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