单位(元)淳厚稳惠债券A(007738)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
23,529,512 |
12,302,916 |
16,791,594 |
11,320,862 |
利息收入 |
23,519 |
15,695 |
27,710 |
11,370 |
其中:存款利息收入 |
16,392 |
11,820 |
16,649 |
8,293 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,127 |
3,876 |
11,061 |
3,076 |
投资收益 |
17,897,730 |
9,550,531 |
20,819,232 |
10,781,770 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,897,730 |
9,550,531 |
20,819,232 |
10,781,770 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,608,263 |
2,736,690 |
-4,055,348 |
527,723 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
费用 |
5,043,198 |
2,421,840 |
4,821,433 |
2,574,442 |
管理人报酬 |
1,634,604 |
809,476 |
1,626,601 |
803,570 |
托管费 |
544,868 |
269,825 |
542,200 |
267,857 |
销售服务费 |
33 |
16 |
41 |
24 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,624,285 |
1,220,696 |
2,407,557 |
1,377,464 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,624,285 |
1,220,696 |
2,407,557 |
1,377,464 |
其他费用 |
177,200 |
88,024 |
177,200 |
88,024 |
利润总额 |
18,486,314 |
9,881,076 |
11,970,161 |
8,746,420 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,486,314 |
9,881,076 |
11,970,161 |
8,746,420 |
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