单位(元)中银创新医疗混合A(007718)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-278,569,332 |
-544,342,144 |
7,318,727 |
-73,409,922 |
利息收入 |
446,360 |
296,084 |
113,439 |
22,531 |
其中:存款利息收入 |
446,360 |
296,084 |
113,439 |
22,531 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-231,204,027 |
-169,184,649 |
-105,833,629 |
-29,432,850 |
其中:股票投资收益 |
-238,343,196 |
-175,003,765 |
-108,339,320 |
-31,459,685 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,840,988 |
1,278,230 |
681,343 |
309,436 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,298,182 |
4,540,886 |
1,824,348 |
1,717,399 |
公允价值变动收益 |
-50,299,727 |
-376,665,914 |
112,693,408 |
-44,060,621 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,488,063 |
1,212,335 |
345,508 |
61,019 |
费用 |
42,697,849 |
21,966,513 |
7,709,881 |
3,194,443 |
管理人报酬 |
33,388,174 |
17,386,674 |
6,287,730 |
2,640,016 |
托管费 |
5,564,696 |
2,897,779 |
1,047,955 |
440,003 |
销售服务费 |
3,458,738 |
1,583,706 |
193,650 |
24,742 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
286,242 |
98,354 |
180,545 |
89,683 |
利润总额 |
-321,267,181 |
-566,308,657 |
-391,154 |
-76,604,366 |
减:所得税费用 |
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- |
- |
净利润 |
-321,267,181 |
-566,308,657 |
-391,154 |
-76,604,366 |
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