单位(元)中银康享3个月定期开放债券(007712)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
51,737,363 |
38,576,292 |
33,138,138 |
23,861,717 |
利息收入 |
344,740 |
203,534 |
480,131 |
258,304 |
其中:存款利息收入 |
237,141 |
132,188 |
402,107 |
226,925 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
107,599 |
71,346 |
78,024 |
31,379 |
投资收益 |
45,397,802 |
27,660,132 |
52,272,316 |
24,578,809 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-27,151 |
-27,151 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,397,802 |
27,660,132 |
52,299,467 |
24,605,960 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
5,994,822 |
10,712,626 |
-19,614,310 |
-975,397 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
14,378,843 |
6,990,928 |
13,990,833 |
7,947,459 |
管理人报酬 |
4,486,846 |
2,299,790 |
4,781,745 |
2,394,820 |
托管费 |
1,121,711 |
574,947 |
1,195,436 |
598,705 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
8,516,374 |
3,990,018 |
7,733,406 |
4,813,092 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,516,374 |
3,990,018 |
7,733,406 |
4,813,092 |
其他费用 |
197,200 |
97,943 |
197,050 |
97,793 |
利润总额 |
37,358,520 |
31,585,365 |
19,147,305 |
15,914,257 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
37,358,520 |
31,585,365 |
19,147,305 |
15,914,257 |
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