单位(元)中银瑞福浮动净值型货币A(007708)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,996,757 |
2,917,620 |
11,532,773 |
6,572,352 |
利息收入 |
1,175,152 |
1,157,718 |
4,635,444 |
2,444,068 |
其中:存款利息收入 |
5,193 |
3,922 |
655,624 |
648,474 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,169,959 |
1,153,796 |
3,979,820 |
1,795,594 |
投资收益 |
1,680,505 |
1,618,252 |
7,089,619 |
4,251,724 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,680,505 |
1,618,252 |
7,089,619 |
4,251,724 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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- |
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公允价值变动收益 |
141,100 |
141,650 |
-192,290 |
-123,440 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
418,942 |
386,859 |
1,888,035 |
1,163,016 |
管理人报酬 |
203,970 |
197,837 |
781,106 |
389,374 |
托管费 |
67,990 |
65,946 |
260,369 |
129,791 |
销售服务费 |
14,938 |
14,385 |
53,484 |
26,659 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,576 |
4,576 |
567,254 |
504,236 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,576 |
4,576 |
567,254 |
504,236 |
其他费用 |
127,409 |
104,115 |
224,994 |
112,956 |
利润总额 |
2,577,815 |
2,530,760 |
9,644,738 |
5,409,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,577,815 |
2,530,760 |
9,644,738 |
5,409,336 |
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