单位(元)南方聪元债券C(007707)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
140,713,651 |
85,044,819 |
120,528,362 |
62,617,692 |
利息收入 |
1,099,979 |
845,641 |
3,428,729 |
3,083,541 |
其中:存款利息收入 |
26,558 |
8,127 |
130,761 |
104,874 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,073,421 |
837,514 |
3,297,967 |
2,978,667 |
投资收益 |
132,967,514 |
75,425,944 |
130,050,329 |
62,925,109 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
132,967,514 |
75,425,944 |
130,050,329 |
62,925,109 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,646,158 |
8,773,234 |
-12,950,696 |
-3,390,958 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
- |
费用 |
27,636,939 |
14,073,990 |
22,507,414 |
10,215,861 |
管理人报酬 |
10,998,808 |
5,467,132 |
10,877,644 |
5,365,638 |
托管费 |
3,666,269 |
1,822,377 |
3,625,881 |
1,788,546 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,706,662 |
6,652,817 |
7,738,689 |
2,943,402 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,706,662 |
6,652,817 |
7,738,689 |
2,943,402 |
其他费用 |
265,200 |
131,663 |
265,200 |
118,275 |
利润总额 |
113,076,712 |
70,970,829 |
98,020,948 |
52,401,831 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
113,076,712 |
70,970,829 |
98,020,948 |
52,401,831 |
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