单位(元)工银产业升级股票C(007675)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,512,203 |
-432,087 |
-11,941,472 |
-5,020,423 |
利息收入 |
43,461 |
19,278 |
33,231 |
17,027 |
其中:存款利息收入 |
43,461 |
19,278 |
33,231 |
17,027 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
867,311 |
7,459,955 |
-4,098,495 |
773,891 |
其中:股票投资收益 |
-1,407,212 |
6,351,865 |
-6,030,264 |
173,185 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
8,063 |
8,063 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
2,274,523 |
1,108,090 |
1,923,706 |
592,643 |
公允价值变动收益 |
-25,792,726 |
-8,018,795 |
-8,087,422 |
-5,868,133 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
369,752 |
107,476 |
211,213 |
56,791 |
费用 |
1,864,156 |
868,628 |
1,461,160 |
753,972 |
管理人报酬 |
1,113,572 |
541,035 |
929,522 |
482,877 |
托管费 |
185,595 |
90,173 |
154,920 |
80,479 |
销售服务费 |
417,236 |
163,967 |
231,378 |
118,016 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
147,753 |
73,453 |
145,340 |
72,600 |
利润总额 |
-26,376,358 |
-1,300,715 |
-13,402,633 |
-5,774,395 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-26,376,358 |
-1,300,715 |
-13,402,633 |
-5,774,395 |
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