单位(元)华夏鼎泓债券A(007666)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
23,749,635 |
14,343,328 |
-52,318,980 |
-40,081,912 |
利息收入 |
214,692 |
122,058 |
666,210 |
341,104 |
其中:存款利息收入 |
159,740 |
108,760 |
666,210 |
341,104 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
54,953 |
13,299 |
- |
- |
投资收益 |
11,424,197 |
4,975,773 |
-39,431,994 |
-32,258,414 |
其中:股票投资收益 |
-6,226,216 |
-3,714,835 |
-70,554,090 |
-46,216,440 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,095,138 |
8,298,343 |
30,126,733 |
13,040,877 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
555,275 |
392,264 |
995,364 |
917,149 |
公允价值变动收益 |
12,108,940 |
9,244,066 |
-13,690,313 |
-8,207,732 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,806 |
1,431 |
137,117 |
43,130 |
费用 |
6,769,935 |
3,452,815 |
14,544,089 |
8,098,406 |
管理人报酬 |
2,877,922 |
1,318,337 |
6,652,928 |
4,001,138 |
托管费 |
959,307 |
439,446 |
2,217,643 |
1,333,713 |
销售服务费 |
387,285 |
228,659 |
1,176,868 |
657,722 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,293,983 |
1,337,421 |
4,183,824 |
1,956,821 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,293,983 |
1,337,421 |
4,183,824 |
1,956,821 |
其他费用 |
217,200 |
112,820 |
227,200 |
102,903 |
利润总额 |
16,979,700 |
10,890,513 |
-66,863,069 |
-48,180,318 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,979,700 |
10,890,513 |
-66,863,069 |
-48,180,318 |
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