单位(元)前海开源康颐平衡养老三年(007638)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,997,630 |
-776,148 |
-20,230,992 |
-3,184,751 |
利息收入 |
25,756 |
11,941 |
16,294 |
1,896 |
其中:存款利息收入 |
25,756 |
11,941 |
16,294 |
1,896 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,954,763 |
-792,935 |
-4,513,389 |
-289,373 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,600,342 |
-1,307,314 |
-5,498,072 |
-662,759 |
债券投资收益 |
108,410 |
47,615 |
94,901 |
25,771 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
537,169 |
466,764 |
889,783 |
347,615 |
公允价值变动收益 |
-10,068,623 |
4,846 |
-15,733,897 |
-2,897,273 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,748,988 |
904,478 |
1,285,646 |
300,970 |
管理人报酬 |
1,264,175 |
655,034 |
873,132 |
171,652 |
托管费 |
312,858 |
163,876 |
236,363 |
64,680 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
35 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
35 |
- |
其他费用 |
171,956 |
85,568 |
176,117 |
64,638 |
利润总额 |
-14,746,618 |
-1,680,626 |
-21,516,638 |
-3,485,721 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,746,618 |
-1,680,626 |
-21,516,638 |
-3,485,721 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。