基金经理：
| 单位净值:0.9983 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9983 | 截止日期:2020/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)人保鑫享短债债券C(007634)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 收入 | 274,144 | 937,918 | ||
| 利息收入 | 290,280 | 3,349,137 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,168 | 86,881 | ||
| 债券利息收入 | 284,436 | 1,667,408 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | 798,299 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 676 | 796,549 | ||
| 投资收益 | 55,514 | -2,468,776 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 55,514 | -2,111,748 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | -357,028 | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -71,667 | 57,554 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 16 | 3 | ||
| 费用 | 92,020 | 568,896 | ||
| 管理人报酬 | 27,424 | 230,816 | ||
| 托管费 | 9,141 | 76,939 | ||
| 销售服务费 | 11,682 | 131,443 | ||
| 交易费用 | 586 | 13,085 | ||
| 利息支出 | 13,012 | 68,842 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,012 | 68,842 | ||
| 其他费用 | 30,175 | 39,658 | ||
| 利润总额 | 182,124 | 369,021 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 182,124 | 369,021 | ||
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