单位(元)华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-410,640 |
-66,183 |
-21,061,826 |
-20,135,574 |
利息收入 |
29,008 |
20,842 |
76,446 |
49,516 |
其中:存款利息收入 |
15,092 |
10,664 |
48,756 |
29,940 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,916 |
10,178 |
27,690 |
19,576 |
投资收益 |
-341,898 |
231,680 |
-22,185,090 |
-19,766,268 |
其中:股票投资收益 |
-416,999 |
150,738 |
-24,007,076 |
-21,341,801 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-54,116 |
5,237 |
363,908 |
351,237 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
1,108,569 |
1,108,569 |
股利收益 |
129,218 |
75,705 |
349,509 |
115,727 |
公允价值变动收益 |
-115,009 |
-319,757 |
766,552 |
-698,674 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,259 |
1,052 |
280,265 |
279,851 |
费用 |
167,554 |
92,123 |
1,430,816 |
1,349,954 |
管理人报酬 |
106,899 |
60,354 |
902,934 |
799,779 |
托管费 |
15,958 |
8,622 |
128,991 |
114,254 |
销售服务费 |
1,569 |
1,225 |
113,255 |
106,354 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
549 |
450 |
218,793 |
218,176 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
549 |
450 |
218,793 |
218,176 |
其他费用 |
42,576 |
21,471 |
62,707 |
107,255 |
利润总额 |
-578,194 |
-158,306 |
-22,492,641 |
-21,485,528 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-578,194 |
-158,306 |
-22,492,641 |
-21,485,528 |
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