单位(元)富国投资级信用债债券型C(007617)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
227,910,759 |
131,951,289 |
136,520,206 |
93,671,641 |
利息收入 |
879,312 |
432,445 |
1,035,981 |
612,692 |
其中:存款利息收入 |
743,482 |
403,818 |
792,277 |
484,580 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
135,830 |
28,627 |
243,704 |
128,112 |
投资收益 |
167,841,142 |
79,328,021 |
190,939,632 |
91,910,701 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
158,686,160 |
75,792,861 |
184,762,054 |
89,111,768 |
资产支持证券投资收益 |
9,154,983 |
3,535,160 |
6,177,579 |
2,798,932 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
58,813,280 |
52,067,361 |
-56,482,435 |
718,938 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
377,025 |
123,462 |
1,027,027 |
429,310 |
费用 |
51,170,165 |
23,645,422 |
48,818,822 |
22,677,238 |
管理人报酬 |
20,919,680 |
10,013,298 |
23,530,781 |
10,391,456 |
托管费 |
4,183,936 |
2,002,660 |
4,706,156 |
2,078,291 |
销售服务费 |
866,849 |
606,856 |
1,742,814 |
51,134 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
24,591,916 |
10,695,960 |
18,130,619 |
9,822,063 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,591,916 |
10,695,960 |
18,130,619 |
9,822,063 |
其他费用 |
248,975 |
121,569 |
247,766 |
119,119 |
利润总额 |
176,740,594 |
108,305,867 |
87,701,384 |
70,994,403 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
176,740,594 |
108,305,867 |
87,701,384 |
70,994,403 |
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