基金经理：
| 单位净值:0.6866 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1866 | 截止日期:2022/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合医疗健康混合(007613)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -4,676,813 | -571,618 | 2,657,125 | 33,259,114 |
| 利息收入 | 6,094 | 34,194 | 20,795 | 182,346 |
| 其中：存款利息收入 | 6,094 | 25,067 | 11,668 | 61,723 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 14 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 9,127 | 9,127 | 120,609 |
| 投资收益 | -2,675,802 | 11,244,276 | 12,991,759 | 22,865,860 |
| 其中：股票投资收益 | -2,858,318 | 11,070,613 | 12,850,953 | 22,592,798 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 29,368 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 182,516 | 173,663 | 140,806 | 243,694 |
| 公允价值变动收益 | -2,015,237 | -11,987,476 | -10,452,232 | 9,463,937 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,133 | 137,387 | 96,803 | 746,971 |
| 费用 | 264,533 | 1,041,004 | 494,665 | 1,879,376 |
| 管理人报酬 | 209,975 | 554,176 | 297,327 | 1,164,434 |
| 托管费 | 13,998 | 36,945 | 19,822 | 77,629 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 367,498 | 136,532 | 502,496 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 40,560 | 82,384 | 40,984 | 134,817 |
| 利润总额 | -4,941,346 | -1,612,622 | 2,162,460 | 31,379,738 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,941,346 | -1,612,622 | 2,162,460 | 31,379,738 |
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