基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.5030 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.8290 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈中证100指数增强C(007580)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -10,616,068 | 5,563,245 | -37,787,261 | -14,196,443 |
| 利息收入 | 25,045 | 14,708 | 30,589 | 13,493 |
| 其中：存款利息收入 | 24,206 | 13,868 | 30,232 | 13,347 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 840 | 840 | 356 | 146 |
| 投资收益 | 1,436,524 | 3,416,645 | 179,372 | -1,049,709 |
| 其中：股票投资收益 | -3,543,741 | 857,990 | -4,574,953 | -3,072,301 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 124,084 | 63,826 | 149,318 | 67,114 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,856,181 | 2,494,829 | 4,605,006 | 1,955,478 |
| 公允价值变动收益 | -12,186,200 | 2,050,928 | -38,038,580 | -13,187,150 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 108,563 | 80,964 | 41,358 | 26,923 |
| 费用 | 2,230,329 | 1,211,318 | 2,295,096 | 1,101,860 |
| 管理人报酬 | 1,653,740 | 906,608 | 1,708,799 | 814,142 |
| 托管费 | 330,748 | 181,322 | 341,760 | 162,828 |
| 销售服务费 | 64,361 | 32,833 | 63,439 | 34,961 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 850 | 780 | 383 | 98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850 | 780 | 383 | 98 |
| 其他费用 | 180,630 | 89,775 | 180,715 | 89,830 |
| 利润总额 | -12,846,397 | 4,351,927 | -40,082,357 | -15,298,303 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,846,397 | 4,351,927 | -40,082,357 | -15,298,303 |
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