单位(元)鑫元富利定期开放(007559)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
102,798,145 |
58,591,971 |
55,235,352 |
26,676,464 |
利息收入 |
150,724 |
19,536 |
48,567 |
31,649 |
其中:存款利息收入 |
31,125 |
19,536 |
31,649 |
14,731 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
119,599 |
- |
16,918 |
16,918 |
投资收益 |
79,677,379 |
38,237,423 |
70,566,436 |
29,943,051 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
79,677,379 |
38,237,423 |
70,566,436 |
29,943,051 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
22,970,043 |
20,335,011 |
-15,379,652 |
-3,298,236 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
21,310,945 |
11,282,066 |
16,564,683 |
6,533,713 |
管理人报酬 |
5,905,495 |
2,920,859 |
4,895,220 |
1,892,553 |
托管费 |
1,968,498 |
973,620 |
1,631,740 |
630,851 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
13,189,452 |
7,264,548 |
9,790,423 |
3,892,430 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,189,452 |
7,264,548 |
9,790,423 |
3,892,430 |
其他费用 |
247,500 |
123,038 |
247,300 |
117,879 |
利润总额 |
81,487,200 |
47,309,905 |
38,670,669 |
20,142,751 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
81,487,200 |
47,309,905 |
38,670,669 |
20,142,751 |
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