单位(元)太平恒安三个月定开债(007545)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
179,469,462 |
97,978,299 |
79,701,477 |
54,123,147 |
利息收入 |
831,484 |
440,779 |
529,574 |
242,136 |
其中:存款利息收入 |
197,989 |
117,895 |
112,082 |
33,027 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
633,495 |
322,885 |
417,492 |
209,110 |
投资收益 |
141,827,199 |
44,715,482 |
126,261,054 |
59,183,648 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
141,827,199 |
44,715,482 |
126,261,054 |
59,183,648 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
36,809,858 |
52,822,031 |
-47,089,154 |
-5,302,637 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
922 |
7 |
4 |
- |
费用 |
36,585,577 |
14,719,525 |
25,326,393 |
10,125,524 |
管理人报酬 |
11,356,769 |
4,815,735 |
8,596,544 |
3,656,495 |
托管费 |
3,785,590 |
1,605,245 |
2,865,515 |
1,218,832 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
21,230,896 |
8,198,569 |
13,665,135 |
5,151,262 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
21,230,896 |
8,198,569 |
13,665,135 |
5,151,262 |
其他费用 |
211,160 |
98,815 |
199,200 |
98,935 |
利润总额 |
142,883,885 |
83,258,774 |
54,375,085 |
43,997,623 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
142,883,885 |
83,258,774 |
54,375,085 |
43,997,623 |
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