单位(元)华泰保兴安悦债券A(007540)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
45,894,226 |
20,199,581 |
37,687,587 |
21,626,423 |
利息收入 |
407,557 |
340,609 |
964,885 |
636,258 |
其中:存款利息收入 |
16,497 |
10,374 |
54,329 |
33,891 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
391,059 |
330,235 |
910,555 |
602,367 |
投资收益 |
32,974,360 |
16,232,784 |
43,117,079 |
23,368,530 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,974,360 |
16,232,784 |
43,117,079 |
23,368,530 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,511,693 |
3,626,182 |
-6,395,077 |
-2,378,365 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
616 |
5 |
699 |
0 |
费用 |
7,059,540 |
3,304,978 |
7,517,797 |
3,600,626 |
管理人报酬 |
3,297,735 |
1,691,007 |
4,481,284 |
2,253,167 |
托管费 |
1,099,245 |
563,669 |
1,493,761 |
751,056 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,415,360 |
927,564 |
1,295,551 |
473,666 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,415,360 |
927,564 |
1,295,551 |
473,666 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
38,834,686 |
16,894,603 |
30,169,790 |
18,025,797 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,834,686 |
16,894,603 |
30,169,790 |
18,025,797 |
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