单位(元)永赢沪深300A(007538)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-42,444,966 |
3,263,688 |
-109,953,225 |
-48,369,518 |
利息收入 |
569,544 |
174,122 |
224,186 |
98,985 |
其中:存款利息收入 |
98,234 |
57,037 |
164,387 |
81,397 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-35,855,145 |
-7,436,395 |
-48,435,121 |
-21,722,140 |
其中:股票投资收益 |
-47,685,472 |
-14,226,328 |
-57,408,765 |
-25,542,592 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
245,957 |
120,940 |
309 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
64,937 |
580,177 |
-1,729,814 |
-1,201,298 |
股利收益 |
11,519,434 |
6,088,816 |
10,703,149 |
5,021,751 |
公允价值变动收益 |
-7,182,031 |
10,516,651 |
-61,763,140 |
-26,757,003 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,666 |
9,310 |
20,850 |
10,640 |
费用 |
1,497,297 |
809,642 |
1,507,807 |
755,653 |
管理人报酬 |
798,111 |
421,325 |
829,852 |
421,532 |
托管费 |
266,037 |
140,442 |
276,617 |
140,511 |
销售服务费 |
142,016 |
85,259 |
77,926 |
30,511 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,722 |
1,752 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,722 |
1,752 |
- |
- |
其他费用 |
282,623 |
158,353 |
323,197 |
163,036 |
利润总额 |
-43,942,263 |
2,454,045 |
-111,461,033 |
-49,125,171 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-43,942,263 |
2,454,045 |
-111,461,033 |
-49,125,171 |
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