单位(元)融通量化多策略灵活配置混合C(007528)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,597,771 |
1,312,326 |
-10,815,287 |
-3,500,558 |
利息收入 |
14,352 |
6,656 |
20,937 |
8,560 |
其中:存款利息收入 |
14,352 |
6,656 |
20,937 |
8,560 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,125,893 |
351,459 |
-5,996,402 |
-3,798,556 |
其中:股票投资收益 |
-2,412,235 |
178,451 |
-6,200,648 |
-3,948,336 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
36,872 |
5,999 |
58,130 |
22,118 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
249,469 |
167,009 |
146,116 |
127,663 |
公允价值变动收益 |
-495,395 |
946,165 |
-4,873,263 |
278,211 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,166 |
8,046 |
33,441 |
11,227 |
费用 |
499,469 |
311,609 |
791,458 |
342,286 |
管理人报酬 |
390,590 |
226,315 |
574,270 |
250,167 |
托管费 |
65,098 |
37,719 |
95,712 |
41,695 |
销售服务费 |
14,823 |
8,709 |
36,485 |
8,801 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
28,958 |
38,865 |
84,992 |
41,622 |
利润总额 |
-3,097,240 |
1,000,717 |
-11,606,745 |
-3,842,844 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,097,240 |
1,000,717 |
-11,606,745 |
-3,842,844 |
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