基金经理：蔡志伟
| 单位净值:1.4846 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4846 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通量化多策略灵活配置混合A(007527)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -2,597,771 | 1,312,326 | -10,815,287 | -3,500,558 |
| 利息收入 | 14,352 | 6,656 | 20,937 | 8,560 |
| 其中：存款利息收入 | 14,352 | 6,656 | 20,937 | 8,560 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,125,893 | 351,459 | -5,996,402 | -3,798,556 |
| 其中：股票投资收益 | -2,412,235 | 178,451 | -6,200,648 | -3,948,336 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,872 | 5,999 | 58,130 | 22,118 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 249,469 | 167,009 | 146,116 | 127,663 |
| 公允价值变动收益 | -495,395 | 946,165 | -4,873,263 | 278,211 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,166 | 8,046 | 33,441 | 11,227 |
| 费用 | 499,469 | 311,609 | 791,458 | 342,286 |
| 管理人报酬 | 390,590 | 226,315 | 574,270 | 250,167 |
| 托管费 | 65,098 | 37,719 | 95,712 | 41,695 |
| 销售服务费 | 14,823 | 8,709 | 36,485 | 8,801 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 28,958 | 38,865 | 84,992 | 41,622 |
| 利润总额 | -3,097,240 | 1,000,717 | -11,606,745 | -3,842,844 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,097,240 | 1,000,717 | -11,606,745 | -3,842,844 |
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