单位(元)博时富淳3个月定开债发起式(007517)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
93,096,191 |
55,120,279 |
49,282,543 |
25,218,835 |
利息收入 |
118,008 |
75,885 |
135,580 |
41,913 |
其中:存款利息收入 |
92,248 |
52,910 |
65,574 |
34,596 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
25,760 |
22,975 |
70,007 |
7,317 |
投资收益 |
71,596,022 |
30,167,785 |
76,146,888 |
30,970,186 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
71,596,022 |
30,167,785 |
76,146,888 |
30,970,186 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
21,382,161 |
24,876,610 |
-26,999,925 |
-5,793,264 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
19,988,173 |
9,020,735 |
12,585,999 |
4,656,143 |
管理人报酬 |
5,970,768 |
2,956,030 |
4,965,078 |
1,929,196 |
托管费 |
1,990,256 |
985,343 |
1,655,026 |
643,065 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
11,789,693 |
4,960,326 |
5,718,786 |
1,961,949 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,789,693 |
4,960,326 |
5,718,786 |
1,961,949 |
其他费用 |
236,080 |
117,659 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
73,108,018 |
46,099,543 |
36,696,544 |
20,562,692 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
73,108,018 |
46,099,543 |
36,696,544 |
20,562,692 |
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