基金经理：
| 单位净值:1.4330 | 累计净值:1.4330 | 截止日期:2020/04/30 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景益平稳收益混合C(007514)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | ||
| 收入 | 805,640 | 718,933 | ||
| 利息收入 | 250,454 | 185,168 | ||
| 其中：存款利息收入 | 42,472 | 36,365 | ||
| 债券利息收入 | 190,503 | 138,325 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 17,479 | 10,478 | ||
| 投资收益 | -219,171 | -225,889 | ||
| 其中：股票投资收益 | -7,710 | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -213,229 | -226,699 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,767 | 810 | ||
| 公允价值变动收益 | 468,164 | 484,424 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 306,193 | 275,230 | ||
| 费用 | 310,535 | 183,131 | ||
| 管理人报酬 | 70,675 | 56,772 | ||
| 托管费 | 17,669 | 14,193 | ||
| 销售服务费 | 5 | - | ||
| 交易费用 | 1,441 | 1,202 | ||
| 利息支出 | 385 | 378 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385 | 378 | ||
| 其他费用 | 220,223 | 110,448 | ||
| 利润总额 | 495,105 | 535,802 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 495,105 | 535,802 | ||
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