单位(元)南方泰元债券C(007511)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
225,143,157 |
117,516,753 |
64,515,505 |
37,250,467 |
利息收入 |
2,931,852 |
1,889,244 |
311,152 |
198,137 |
其中:存款利息收入 |
1,291,134 |
250,929 |
219,698 |
126,533 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,640,718 |
1,638,315 |
91,455 |
71,604 |
投资收益 |
208,048,652 |
95,968,150 |
73,949,057 |
36,592,984 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
208,048,652 |
95,968,150 |
73,949,057 |
36,592,984 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,157,351 |
19,654,022 |
-9,846,233 |
372,617 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,301 |
5,337 |
101,529 |
86,729 |
费用 |
56,949,934 |
23,175,632 |
12,853,075 |
7,236,246 |
管理人报酬 |
15,486,713 |
7,671,447 |
5,723,307 |
3,008,423 |
托管费 |
5,162,238 |
2,557,149 |
1,907,769 |
1,002,808 |
销售服务费 |
130,741 |
130,681 |
110 |
56 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
35,624,513 |
12,580,300 |
4,866,491 |
3,046,738 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
35,624,513 |
12,580,300 |
4,866,491 |
3,046,738 |
其他费用 |
327,426 |
163,054 |
256,104 |
128,139 |
利润总额 |
168,193,223 |
94,341,121 |
51,662,431 |
30,014,221 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
168,193,223 |
94,341,121 |
51,662,431 |
30,014,221 |
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