单位(元)大成中债3-5年国开债指数C(007508)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,087,667 |
11,979,575 |
38,098,181 |
20,823,514 |
利息收入 |
28,442 |
10,828 |
137,227 |
48,008 |
其中:存款利息收入 |
3,013 |
964 |
7,271 |
3,619 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,429 |
9,864 |
129,955 |
44,389 |
投资收益 |
19,895,901 |
7,950,110 |
43,432,336 |
28,972,871 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,895,901 |
7,950,110 |
43,432,336 |
28,972,871 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,163,306 |
4,018,633 |
-5,620,826 |
-8,346,751 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17 |
4 |
149,445 |
149,385 |
费用 |
2,977,416 |
1,330,453 |
6,789,656 |
5,022,926 |
管理人报酬 |
882,991 |
436,078 |
1,818,115 |
1,240,772 |
托管费 |
294,330 |
145,359 |
606,038 |
413,591 |
销售服务费 |
964 |
432 |
4,827 |
4,030 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,323,538 |
498,884 |
3,722,048 |
2,988,500 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,323,538 |
498,884 |
3,722,048 |
- |
其他费用 |
475,593 |
249,700 |
638,627 |
376,032 |
利润总额 |
19,110,250 |
10,649,122 |
31,308,525 |
15,800,588 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,110,250 |
10,649,122 |
31,308,525 |
15,800,588 |
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