单位(元)华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,694,652 |
3,063,005 |
-13,034,453 |
-5,876,452 |
利息收入 |
48,132 |
25,247 |
69,494 |
30,611 |
其中:存款利息收入 |
48,132 |
25,247 |
69,494 |
30,611 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-26,289 |
1,359,589 |
-8,580,272 |
908,161 |
其中:股票投资收益 |
-2,008,354 |
333,521 |
-11,778,812 |
-512,626 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,939 |
1,766 |
17,157 |
15,702 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-169,855 |
2,012 |
89,480 |
- |
股利收益 |
2,148,981 |
1,022,290 |
3,091,903 |
1,405,085 |
公允价值变动收益 |
-4,719,361 |
1,676,278 |
-4,633,269 |
-6,820,178 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,866 |
1,891 |
109,594 |
4,955 |
费用 |
871,889 |
448,128 |
1,097,303 |
547,471 |
管理人报酬 |
441,361 |
228,425 |
557,095 |
282,303 |
托管费 |
88,272 |
45,685 |
111,419 |
56,461 |
销售服务费 |
164,397 |
85,587 |
206,738 |
99,632 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
177,801 |
88,372 |
221,728 |
109,076 |
利润总额 |
-5,566,541 |
2,614,877 |
-14,131,755 |
-6,423,922 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,566,541 |
2,614,877 |
-14,131,755 |
-6,423,922 |
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