单位(元)上投摩根瑞利纯债债券A(007503)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
4,218,935 |
3,565,879 |
利息收入 |
4,133,900 |
2,741,504 |
其中:存款利息收入 |
39,819 |
700,458 |
债券利息收入 |
4,094,081 |
1,667,826 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
373,220 |
投资收益 |
2,554,983 |
-49,930 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
2,554,983 |
-49,930 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,470,134 |
874,300 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
185 |
4 |
费用 |
724,705 |
514,500 |
管理人报酬 |
362,601 |
266,704 |
托管费 |
120,867 |
88,901 |
销售服务费 |
514 |
14 |
交易费用 |
10,458 |
7,217 |
利息支出 |
143,648 |
11,263 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
143,648 |
11,263 |
其他费用 |
86,617 |
140,400 |
利润总额 |
3,494,230 |
3,051,379 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
3,494,230 |
3,051,379 |
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